Miyama の投資哲学
Philosophy
複利は、規律に根ざす。
レジーム認識型リサーチ・規律ある配分・制度的リスク管理
マクロ・レジーム
適応
「市場は変わる。ポートフォリオは適応する。」
株式、金利、為替、ボラティリティにわたる柔軟なマルチアセット・フレームワーク。単一シナリオに固執せず、変動するマクロ・レジームに対応する設計。
非対称リスク
管理
「生存が先、リターンは後。」
厳格なドローダウン上限、流動性への意識、事前に定義された撤退ルール。ストップロスは長期複利を守るために支払う「保険料」として位置づける。
AI強化
マクロ・インテリジェンス
「AIは判断を補強する。代替はしない。」
AIを用いてマクロ・レジームを分類し、確率変化を推定——成長、スタグフレーション、デレバレッジ。人間の判断がこれらの評価をマルチアセット配分に変換し、機械分析と戦略的推論を融合する。
リサーチ交流・パートナーシップ・人材についてお気軽にご連絡ください。
Miyama Capital は現在、自己資本を運用し、アジアと米国市場にわたるリサーチ主導のグローバルマクロ・クオンツ投資プラットフォームを構築しています。 自己資本のみの運用であり、外部資金は受け付けておりません。
リサーチ協力、戦略交流、パートナーシップ、人材に関するお問い合わせを歓迎いたします。
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